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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 395.00 | | 195 395.00 | 195 395.00 |
BZ Autres créances | 1 223 903.00 | | 1 223 903.00 | 1 223 903.00 |
CF Disponibilités | 110 615.00 | | 110 615.00 | 110 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 912.00 | | 1 529 912.00 | 1 529 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 912.00 | | 1 673 912.00 | 1 673 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 428.00 | 124 922.00 | | 137 428.00 |
DL TOTAL (I) | 143 850.00 | 126 422.00 | | 143 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 821.00 | 518 181.00 | | 303 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 728.00 | 92 262.00 | | 150 728.00 |
EA Autres dettes | 1 075 513.00 | 12 089.00 | | 1 075 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 062.00 | 622 532.00 | | 1 530 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 912.00 | 748 954.00 | | 1 673 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 062.00 | 622 532.00 | | 1 530 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 124.00 | | 830 124.00 | 830 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 124.00 | | 830 124.00 | 830 124.00 |
FQ Autres produits | | | 11 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | 3 558.00 | | 4 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 379.00 | 3 558.00 | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 379.00 | 3 558.00 | | 4 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 497.00 | 48 164.00 | | 60 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 281.00 | 604 096.00 | | 866 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 853.00 | 479 175.00 | | 728 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 428.00 | 124 922.00 | | 137 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | 4 000.00 | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 4 000.00 | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 821.00 | 303 821.00 | | 303 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 513.00 | 1 075 513.00 | | 1 075 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 395.00 | | | 195 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 644.00 | | | 1 172 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 297.00 | 1 423 297.00 | | 1 423 297.00 |
VW T.V.A. | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 062.00 | 1 530 062.00 | | 1 530 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | 375.00 | | 5 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 123.00 | 6 828.00 | | 6 123.00 |
ST Autres comptes | 279 368.00 | 124 108.00 | | 279 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 506.00 | 4 500.00 | | 42 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 338.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 693.00 | 713.00 | | 5 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 444.00 | 117 686.00 | | 131 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 541.00 | 11 017.00 | | 13 541.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 996.00 | 135 435.00 | | 327 996.00 |