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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 821.00 | 7 484.00 | 98 338.00 | 105 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 821.00 | 7 484.00 | 242 338.00 | 249 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 757.00 | | 194 757.00 | 194 757.00 |
BZ Autres créances | 817 526.00 | | 817 526.00 | 817 526.00 |
CF Disponibilités | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 933.00 | | 1 114 933.00 | 1 114 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 755.00 | 7 484.00 | 1 357 271.00 | 1 364 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 42 200.00 | 4 772.00 | | 42 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 623.00 | 137 428.00 | | 137 623.00 |
DL TOTAL (I) | 181 473.00 | 143 850.00 | | 181 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 029.00 | 303 821.00 | | 44 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 493.00 | 150 728.00 | | 251 493.00 |
EA Autres dettes | 880 082.00 | 1 075 513.00 | | 880 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 798.00 | 1 530 062.00 | | 1 175 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 271.00 | 1 673 912.00 | | 1 357 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 798.00 | 1 530 062.00 | | 1 175 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 465.00 | | 1 064 465.00 | 1 064 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 465.00 | | 1 064 465.00 | 1 064 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 281.00 | 60 497.00 | | 55 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 666.00 | 866 281.00 | | 1 113 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 042.00 | 728 853.00 | | 976 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 623.00 | 137 428.00 | | 137 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 000.00 | | 105 821.00 | 144 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 082.00 | 880 082.00 | | 880 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 757.00 | | | 194 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VB T. V. A. | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 988.00 | | | 741 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 283.00 | 1 016 283.00 | | 1 016 283.00 |
VW T.V.A. | 146 146.00 | 146 146.00 | | 146 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 798.00 | 1 175 798.00 | | 1 175 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | 5 012.00 | | 5 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 862.00 | 6 123.00 | | 10 862.00 |
ST Autres comptes | 98 916.00 | 279 368.00 | | 98 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 717.00 | 42 506.00 | | 51 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | 681.00 | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 022.00 | 5 693.00 | | 8 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 000.00 | 131 444.00 | | 213 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 548.00 | 13 541.00 | | 58 548.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 496.00 | 327 996.00 | | 161 496.00 |