| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 881.00 | 40 158.00 | 67 723.00 | 107 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 881.00 | 40 158.00 | 211 723.00 | 251 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BZ Autres créances | 550 062.00 | | 550 062.00 | 550 062.00 |
CF Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 540.00 | | 599 540.00 | 599 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 421.00 | 40 158.00 | 811 263.00 | 851 421.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 176 667.00 | 93 102.00 | | 176 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 847.00 | 83 565.00 | | 96 847.00 |
DL TOTAL (I) | 275 164.00 | 178 317.00 | | 275 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 184.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 677.00 | 19 222.00 | | 45 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 720.00 | 144 471.00 | | 124 720.00 |
EA Autres dettes | 358 239.00 | 369 144.00 | | 358 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 099.00 | 533 021.00 | | 536 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 263.00 | 711 338.00 | | 811 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 099.00 | 533 021.00 | | 536 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 184.00 | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 249.00 | | 732 249.00 | 732 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 249.00 | | 732 249.00 | 732 249.00 |
FQ Autres produits | | | 21 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | -1 170.00 | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 780.00 | 25 615.00 | | 30 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 635.00 | 806 587.00 | | 763 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 788.00 | 723 022.00 | | 666 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 847.00 | 83 565.00 | | 96 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 881.00 | | | 251 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 890.00 | 11 269.00 | | 28 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 890.00 | 11 269.00 | | 28 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 239.00 | 358 239.00 | | 358 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VB T. V. A. | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 389.00 | 495 389.00 | | 495 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 239.00 | 595 239.00 | 4 000.00 | 599 239.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 099.00 | 536 099.00 | | 536 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | 5 861.00 | | 7 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 545.00 | 13 226.00 | | 24 545.00 |
ST Autres comptes | 15 375.00 | 43 774.00 | | 15 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 600.00 | 51 694.00 | | 51 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 217.00 | 6 118.00 | | 7 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 450.00 | 145 192.00 | | 146 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 384.00 | 17 846.00 | | 12 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 520.00 | 108 694.00 | | 91 520.00 |