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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 881.00 | 28 890.00 | 78 991.00 | 107 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 881.00 | 28 890.00 | 222 991.00 | 251 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BZ Autres créances | 409 004.00 | | 409 004.00 | 409 004.00 |
CF Disponibilités | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 347.00 | | 488 347.00 | 488 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 227.00 | 28 890.00 | 711 338.00 | 740 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 93 102.00 | 36 965.00 | | 93 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 565.00 | 56 137.00 | | 83 565.00 |
DL TOTAL (I) | 178 317.00 | 94 752.00 | | 178 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | 39 141.00 | | 19 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 471.00 | 138 466.00 | | 144 471.00 |
EA Autres dettes | 369 144.00 | 535 122.00 | | 369 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 021.00 | 712 913.00 | | 533 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 338.00 | 807 665.00 | | 711 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 021.00 | 712 913.00 | | 533 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 819.00 | | 780 819.00 | 780 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 819.00 | | 780 819.00 | 780 819.00 |
FQ Autres produits | | | 21 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 3 000.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -3 000.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 615.00 | 14 948.00 | | 25 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 587.00 | 1 127 125.00 | | 806 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 022.00 | 1 070 988.00 | | 723 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 565.00 | 56 137.00 | | 83 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 821.00 | | 3 233.00 | 249 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 251 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 107 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 821.00 | | 3 233.00 | 105 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 066.00 | 10 828.00 | 4.00 | 18 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 066.00 | 10 828.00 | 4.00 | 18 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 144.00 | 369 144.00 | | 369 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 515.00 | 405 515.00 | | 405 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 258.00 | 452 258.00 | | 452 258.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 021.00 | 533 021.00 | | 533 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 6 993.00 | | 3 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 226.00 | 37 687.00 | | 13 226.00 |
ST Autres comptes | 43 774.00 | 74 954.00 | | 43 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 694.00 | 51 600.00 | | 51 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | 2 818.00 | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 118.00 | 9 811.00 | | 6 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 192.00 | 256 451.00 | | 145 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 846.00 | 71 604.00 | | 17 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 694.00 | 164 242.00 | | 108 694.00 |