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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 821.00 | 18 066.00 | 87 756.00 | 105 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 821.00 | 18 066.00 | 231 756.00 | 249 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 574 419.00 | | 574 419.00 | 574 419.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 910.00 | | 575 910.00 | 575 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 731.00 | 18 066.00 | 807 665.00 | 825 731.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 36 965.00 | 42 200.00 | | 36 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 137.00 | 137 623.00 | | 56 137.00 |
DL TOTAL (I) | 94 752.00 | 181 473.00 | | 94 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 194.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 141.00 | 44 029.00 | | 39 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 466.00 | 251 493.00 | | 138 466.00 |
EA Autres dettes | 535 122.00 | 880 082.00 | | 535 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 913.00 | 1 175 798.00 | | 712 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 665.00 | 1 357 271.00 | | 807 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 913.00 | 1 175 798.00 | | 712 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 156.00 | | 1 097 156.00 | 1 097 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 156.00 | | 1 097 156.00 | 1 097 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | 55 281.00 | | 14 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 125.00 | 1 113 666.00 | | 1 127 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 988.00 | 976 042.00 | | 1 070 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 137.00 | 137 623.00 | | 56 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 821.00 | | | 249 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484.00 | 10 582.00 | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | 10 582.00 | | 7 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 122.00 | 535 122.00 | | 535 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 152.00 | 468 152.00 | | 468 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 419.00 | 578 419.00 | | 578 419.00 |
VW T.V.A. | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 913.00 | 712 913.00 | | 712 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 993.00 | 5 823.00 | | 6 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 687.00 | 10 862.00 | | 37 687.00 |
ST Autres comptes | 74 954.00 | 98 916.00 | | 74 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 600.00 | 51 717.00 | | 51 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | 2 199.00 | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 811.00 | 8 022.00 | | 9 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 451.00 | 213 000.00 | | 256 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 604.00 | 58 548.00 | | 71 604.00 |
ZE Dividendes | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 242.00 | 161 496.00 | | 164 242.00 |