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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 699.00 | 14 301.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 600.00 | 5 699.00 | 185 901.00 | 191 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
110 Total général Actif | 248 068.00 | 5 699.00 | 242 369.00 | 248 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 405 511.00 | | | 405 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 825.00 | | | 416 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 452.00 | | | 170 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 115.00 | | | -5 115.00 |
242 Autres charges externes. | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 375.00 | | | 114 375.00 |
252 Charges sociales | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 762.00 | | | 404 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
294 Charges financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |