| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 699.00 | 19 565.00 | 12 134.00 | 31 699.00 |
040 Immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 299.00 | 19 565.00 | 183 734.00 | 203 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
110 Total général Actif | 248 364.00 | 19 565.00 | 228 799.00 | 248 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 779.00 | 287 412.00 | | 305 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 049.00 | 6 256.00 | | 7 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 829.00 | 295 168.00 | | 312 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 265.00 | 118 144.00 | | 120 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 687.00 | -1 033.00 | | 1 687.00 |
242 Autres charges externes. | 54 441.00 | 54 929.00 | | 54 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | 2 493.00 | | 4 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 982.00 | 76 196.00 | | 86 982.00 |
252 Charges sociales | 13 666.00 | 12 728.00 | | 13 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 410.00 | 6 456.00 | | 7 410.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 742.00 | 269 914.00 | | 288 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 087.00 | 25 254.00 | | 24 087.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 2 277.00 | 2 954.00 | | 2 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | 1 024.00 | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 555.00 | | 2 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 694.00 | 18 721.00 | | 18 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 879.00 | | | 879.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 100.00 | | | 201 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |