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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 699.00 | 30 623.00 | 1 076.00 | 31 699.00 |
040 Immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 299.00 | 30 623.00 | 172 676.00 | 203 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
110 Total général Actif | 263 277.00 | 30 623.00 | 232 654.00 | 263 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 135.00 | 316 691.00 | | 279 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
230 Autres produits | 28 968.00 | 6 685.00 | | 28 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 895.00 | 323 376.00 | | 313 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 767.00 | 129 355.00 | | 111 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -542.00 | 648.00 | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 52 506.00 | 52 859.00 | | 52 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 2 586.00 | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 933.00 | 107 596.00 | | 95 933.00 |
252 Charges sociales | 20 803.00 | 18 655.00 | | 20 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 451.00 | 7 607.00 | | 3 451.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 380.00 | 319 308.00 | | 286 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 515.00 | 4 068.00 | | 27 515.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 119.00 | 82.00 | | 2 119.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | 1 748.00 | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 364.00 | | 3 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 718.00 | 2 065.00 | | 24 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 299.00 | | | 203 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |