| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 500.00 | 12 155.00 | 17 345.00 | 29 500.00 |
040 Immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 100.00 | 12 155.00 | 188 945.00 | 201 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
110 Total général Actif | 259 375.00 | 12 155.00 | 247 220.00 | 259 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 412.00 | 405 511.00 | | 287 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 256.00 | 8 814.00 | | 6 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 168.00 | 416 825.00 | | 295 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 144.00 | 170 452.00 | | 118 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 033.00 | -5 115.00 | | -1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 54 929.00 | 91 129.00 | | 54 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 8 401.00 | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 196.00 | 114 375.00 | | 76 196.00 |
252 Charges sociales | 12 728.00 | 19 798.00 | | 12 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 456.00 | 5 699.00 | | 6 456.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 914.00 | 404 762.00 | | 269 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 254.00 | 12 063.00 | | 25 254.00 |
294 Charges financières | 2 954.00 | 4 678.00 | | 2 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 187.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 276.00 | 7 198.00 | | 21 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |