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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 909.00 | 31 752.00 | 21 157.00 | 52 909.00 |
040 Immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 509.00 | 31 752.00 | 192 757.00 | 224 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
110 Total général Actif | 286 156.00 | 31 752.00 | 254 404.00 | 286 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 932.00 | 279 135.00 | | 359 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 5 791.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 19 935.00 | 28 968.00 | | 19 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 868.00 | 313 895.00 | | 399 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 519.00 | 111 767.00 | | 140 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 597.00 | -542.00 | | 1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 61 517.00 | 52 506.00 | | 61 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | 2 449.00 | | 3 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 987.00 | 95 933.00 | | 122 987.00 |
252 Charges sociales | 25 787.00 | 20 803.00 | | 25 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 129.00 | 3 451.00 | | 1 129.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 087.00 | 286 380.00 | | 357 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 781.00 | 27 515.00 | | 42 781.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 119.00 | | |
294 Charges financières | 1 029.00 | 1 428.00 | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 362.00 | | 3 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 489.00 | 24 718.00 | | 38 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 299.00 | | | 203 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |