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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 2 453.00 | 3 707.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 604.00 | 3 335.00 | 27 269.00 | 30 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 965.00 | 74 344.00 | 515 621.00 | 589 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 896.00 | 80 132.00 | 560 763.00 | 640 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BT Marchandises | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
BZ Autres créances | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CF Disponibilités | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 971.00 | | 216 971.00 | 216 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 866.00 | 80 132.00 | 777 734.00 | 857 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DL TOTAL (I) | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 986.00 | | | 490 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 865.00 | | | 714 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 734.00 | | | 777 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 878.00 | | | 223 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 640 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 132.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
VB T. V. A. | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 986.00 | -1.00 | 5 512.00 | 490 986.00 |
VI Groupe et associés | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 060.00 | | | 508 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 060.00 | 107 894.00 | 14 167.00 | 122 060.00 |
VW T.V.A. | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 865.00 | 223 878.00 | 5 512.00 | 714 865.00 |