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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 160.00 | 9 733.00 | 427.00 | 10 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 661.00 | 85 693.00 | 114 969.00 | 200 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 213.00 | 415 482.00 | 282 731.00 | 698 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 201.00 | 510 908.00 | 412 293.00 | 923 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BT Marchandises | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
BZ Autres créances | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CF Disponibilités | 347 492.00 | | 347 492.00 | 347 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 854.00 | | 451 854.00 | 451 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 055.00 | 510 908.00 | 864 148.00 | 1 375 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
DH Report à nouveau | -163 605.00 | -43 537.00 | | -163 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 154.00 | -120 068.00 | | 14 154.00 |
DL TOTAL (I) | 26 509.00 | 12 355.00 | | 26 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 089.00 | 601 447.00 | | 534 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 637.00 | 201 837.00 | | 205 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 125.00 | 41 043.00 | | 82 125.00 |
EA Autres dettes | | 4 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 639.00 | 849 120.00 | | 837 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 148.00 | 861 475.00 | | 864 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 263.00 | 849 120.00 | | 457 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
FG Production vendue services | 601 838.00 | | 601 838.00 | 601 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 765.00 | | 634 765.00 | 634 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 617.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 905.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 613.00 | 409.00 | | 32 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 613.00 | 409.00 | | 32 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -409.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 663.00 | 610 469.00 | | 936 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 509.00 | 730 538.00 | | 922 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 154.00 | -120 068.00 | | 14 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 284.00 | | 21 897.00 | 953 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 980.00 | 923 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 980.00 | 898 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 957.00 | | 21 897.00 | 928 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 972.00 | 97 303.00 | 19 367.00 | 432 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 1 333.00 | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 572.00 | 95 970.00 | 19 367.00 | 424 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 089.00 | 153 714.00 | 380 376.00 | 534 089.00 |
VI Groupe et associés | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VP Divers | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 177.00 | 96 177.00 | | 96 177.00 |
VW T.V.A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 639.00 | 457 263.00 | 380 376.00 | 837 639.00 |