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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 4 286.00 | 1 874.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 162.00 | 6 518.00 | 24 644.00 | 31 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 204.00 | 140 160.00 | 464 044.00 | 604 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 693.00 | 150 965.00 | 504 728.00 | 655 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BT Marchandises | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 159 620.00 | | 159 620.00 | 159 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 466.00 | | 243 466.00 | 243 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 159.00 | 150 965.00 | 748 193.00 | 899 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
DL TOTAL (I) | 114 983.00 | | | 114 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 988.00 | | | 434 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 210.00 | | | 633 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 193.00 | | | 748 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 429.00 | | | 274 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 896.00 | | 14 797.00 | 640 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 569.00 | | 14 797.00 | 620 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 132.00 | 70 833.00 | | 80 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 1 833.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 679.00 | 69 000.00 | | 77 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 988.00 | 76 207.00 | 302 192.00 | 434 988.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 070.00 | 48 903.00 | 14 167.00 | 63 070.00 |
VW T.V.A. | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 210.00 | 274 429.00 | 302 192.00 | 633 210.00 |