| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 6 290.00 | 740.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 967.00 | 13 403.00 | 172 564.00 | 185 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 258.00 | 206 737.00 | 428 521.00 | 635 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 421.00 | 226 430.00 | 615 991.00 | 842 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
BT Marchandises | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CF Disponibilités | 153 711.00 | | 153 711.00 | 153 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 203.00 | | 270 203.00 | 270 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 624.00 | 226 430.00 | 886 194.00 | 1 112 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
DL TOTAL (I) | 175 960.00 | | | 175 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 471.00 | | | 444 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 234.00 | | | 710 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 194.00 | | | 886 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 470.00 | | | 341 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 693.00 | | 186 728.00 | 655 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | 870.00 | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 366.00 | | 185 858.00 | 635 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 965.00 | 75 465.00 | | 150 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 2 003.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 679.00 | 73 461.00 | | 146 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 471.00 | 76 207.00 | 282 574.00 | 444 471.00 |
VI Groupe et associés | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 626.00 | 72 459.00 | 14 167.00 | 86 626.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 734.00 | 341 470.00 | 282 574.00 | 709 734.00 |