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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 7 522.00 | 3 508.00 | 11 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 898.00 | 36 899.00 | 162 999.00 | 199 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 174.00 | 281 863.00 | 425 311.00 | 707 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 268.00 | 326 285.00 | 605 984.00 | 932 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
BT Marchandises | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
BZ Autres créances | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CF Disponibilités | 87 163.00 | | 87 163.00 | 87 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 632.00 | | 207 632.00 | 207 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 900.00 | 326 285.00 | 813 616.00 | 1 139 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 537.00 | | | -43 537.00 |
DL TOTAL (I) | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 483.00 | | | 410 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 192.00 | | | 681 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 616.00 | | | 813 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 934.00 | | | 368 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 421.00 | | 102 838.00 | 842 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 990.00 | 932 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 907 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | 4 000.00 | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 224.00 | | 98 838.00 | 821 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 430.00 | 99 862.00 | 7.00 | 226 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 1 232.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 140.00 | 98 629.00 | 7.00 | 220 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 483.00 | 98 225.00 | 295 865.00 | 410 483.00 |
VI Groupe et associés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 669.00 | 72 503.00 | 14 167.00 | 86 669.00 |
VW T.V.A. | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 192.00 | 368 934.00 | 295 865.00 | 681 192.00 |