| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 460.00 | 779.00 | 1 681.00 | 2 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 125.00 | 779.00 | 79 346.00 | 80 125.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 151.00 | 779.00 | 84 372.00 | 85 151.00 |
CU Autres participations | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | -2 314.00 | | -3 987.00 |
DK Provisions réglementées | 2 352.00 | 63.00 | | 2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051.00 | 7 750.00 | | 6 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 257.00 | 63 000.00 | | 61 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 800.00 | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 321.00 | 84 800.00 | | 78 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 372.00 | 92 550.00 | | 84 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 872.00 | 21 800.00 | | 27 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 736.00 | | 43.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43.00 | 736.00 | | 43.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | 3 819.00 | 1 530.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 3 819.00 | 1 530.00 | 63.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 220.00 | 10 771.00 | 44 680.00 | 61 220.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 321.00 | 27 872.00 | 44 680.00 | 78 321.00 |