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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 236.00 | 2 460.00 | 77 776.00 | 80 236.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 187.00 | 2 460.00 | 79 727.00 | 82 187.00 |
CU Autres participations | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 674.00 | 14 912.00 | | 9 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 653.00 | -5 238.00 | | -3 653.00 |
DK Provisions réglementées | 7 650.00 | 6 942.00 | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 24 671.00 | 27 616.00 | | 24 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 500.00 | 32 292.00 | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278.00 | 33 375.00 | | 25 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 992.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 055.00 | 67 659.00 | | 55 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 727.00 | 95 275.00 | | 79 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 044.00 | 39 188.00 | | 32 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | 1 530.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 1 530.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -1 530.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394.00 | 67.00 | | 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046.00 | 5 305.00 | | 4 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 653.00 | -5 238.00 | | -3 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 80 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 77 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255.00 | 205.00 | | 2 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 255.00 | 205.00 | | 2 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 942.00 | 708.00 | | 6 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 942.00 | 708.00 | | 6 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 369.00 | 5 460.00 | 22 647.00 | 28 369.00 |
VI Groupe et associés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 953.00 | 32 044.00 | 22 647.00 | 54 953.00 |