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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 460.00 | 1 763.00 | 697.00 | 2 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 236.00 | 1 763.00 | 93 473.00 | 95 236.00 |
BZ Autres créances | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 703.00 | 1 763.00 | 101 940.00 | 103 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DH Report à nouveau | | -6 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 298.00 | 9 915.00 | | 12 298.00 |
DK Provisions réglementées | 5 412.00 | 3 882.00 | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 31 324.00 | 17 496.00 | | 31 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 544.00 | 50 479.00 | | 39 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 809.00 | 15 000.00 | | 28 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 1 219.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 615.00 | 66 776.00 | | 70 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 940.00 | 84 272.00 | | 101 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 183.00 | 27 255.00 | | 42 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 125.00 | | 111.00 | 80 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 665.00 | | 111.00 | 77 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | 492.00 | | 1 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | 492.00 | | 1 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 882.00 | 1 530.00 | | 3 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882.00 | 1 530.00 | | 3 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 520.00 | 11 088.00 | 28 433.00 | 39 520.00 |
VI Groupe et associés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 615.00 | 42 183.00 | 28 433.00 | 70 615.00 |