| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 460.00 | 2 255.00 | 205.00 | 2 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 236.00 | 2 255.00 | 92 981.00 | 95 236.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 530.00 | 2 255.00 | 95 275.00 | 97 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 912.00 | 2 614.00 | | 14 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 238.00 | 12 298.00 | | -5 238.00 |
DK Provisions réglementées | 6 942.00 | 5 412.00 | | 6 942.00 |
DL TOTAL (I) | 27 616.00 | 31 324.00 | | 27 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 292.00 | 39 544.00 | | 32 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 375.00 | 28 809.00 | | 33 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 2 184.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67.00 | | |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 659.00 | 70 615.00 | | 67 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 275.00 | 101 940.00 | | 95 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 188.00 | 42 183.00 | | 39 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 236.00 | | 15 000.00 | 80 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 776.00 | | 15 000.00 | 77 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 492.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 492.00 | | 1 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 412.00 | 1 530.00 | | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412.00 | 1 530.00 | | 5 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 179.00 | 3 810.00 | 28 368.00 | 32 179.00 |
VI Groupe et associés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 557.00 | 39 188.00 | 28 368.00 | 67 557.00 |