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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 236.00 | 2 460.00 | 77 776.00 | 80 236.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 125.00 | 2 460.00 | 80 665.00 | 83 125.00 |
CU Autres participations | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 021.00 | 9 674.00 | | 6 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 938.00 | -3 653.00 | | -2 938.00 |
DK Provisions réglementées | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 21 733.00 | 24 671.00 | | 21 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 037.00 | 28 500.00 | | 23 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 574.00 | 25 278.00 | | 34 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 278.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 932.00 | 55 055.00 | | 58 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 665.00 | 79 727.00 | | 80 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 459.00 | 32 044.00 | | 41 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 394.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938.00 | 4 046.00 | | 2 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 938.00 | -3 653.00 | | -2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 910.00 | 5 539.00 | 17 370.00 | 22 910.00 |
VI Groupe et associés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 830.00 | 41 459.00 | 17 370.00 | 58 830.00 |