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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 835.00 | 339 532.00 | 10 303.00 | 349 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 695.00 | 196 503.00 | 42 192.00 | 238 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 829.00 | 536 035.00 | 148 794.00 | 684 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BN En cours de production de biens | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 989.00 | | 145 989.00 | 145 989.00 |
BZ Autres créances | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CF Disponibilités | 400 834.00 | | 400 834.00 | 400 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 041.00 | | 622 041.00 | 622 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 871.00 | 536 035.00 | 770 835.00 | 1 306 871.00 |
CU Autres participations | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 646 393.00 | 646 393.00 | | 646 393.00 |
DH Report à nouveau | -297 018.00 | -188 913.00 | | -297 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 777.00 | -108 105.00 | | 29 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 424 450.00 | 392 899.00 | | 424 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 730.00 | 160 730.00 | | 160 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 973.00 | 141 002.00 | | 116 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 683.00 | 117 785.00 | | 68 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 386.00 | 419 516.00 | | 346 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 835.00 | 812 416.00 | | 770 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 389.00 | | 725 389.00 | 725 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 389.00 | | 725 389.00 | 725 389.00 |
FM Production stockée | | | -66 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 314.00 | 6 474.00 | | 32 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 455.00 | 227 142.00 | | 68 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 053.00 | 233 616.00 | | 108 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 395.00 | 230 012.00 | | 69 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 841.00 | 230 012.00 | | 72 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 212.00 | 3 604.00 | | 35 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 872.00 | 976 800.00 | | 769 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 095.00 | 1 084 905.00 | | 740 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 777.00 | -108 105.00 | | 29 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 562.00 | | 49 603.00 | 741 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 697.00 | 96 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 335.00 | 684 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 639.00 | 588 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 612.00 | | 49 557.00 | 643 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 950.00 | | 46.00 | 97 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 111.00 | 14 116.00 | 101 192.00 | 623 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 111.00 | 14 116.00 | 101 192.00 | 623 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 973.00 | 116 973.00 | | 116 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 145 989.00 | | | 145 989.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 160 730.00 | 160 730.00 | | 160 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 788.00 | 170 018.00 | 86 771.00 | 256 788.00 |
VW T.V.A. | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 386.00 | 346 386.00 | | 346 386.00 |