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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 946.00 | 247 398.00 | 3 548.00 | 250 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 206.00 | 171 148.00 | 53 058.00 | 224 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 265.00 | | 397 265.00 | 397 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 998.00 | 418 546.00 | 466 452.00 | 884 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
BZ Autres créances | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CF Disponibilités | 130 758.00 | | 130 758.00 | 130 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 990.00 | | 275 990.00 | 275 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 989.00 | 418 546.00 | 742 443.00 | 1 160 989.00 |
CU Autres participations | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 200 302.00 | 268 232.00 | | 200 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 474.00 | -67 930.00 | | 270 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 135.00 | | |
DL TOTAL (I) | 514 300.00 | 243 962.00 | | 514 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 880.00 | 61 387.00 | | 71 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 457.00 | 103 787.00 | | 107 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 806.00 | 55 534.00 | | 48 806.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 143.00 | 220 860.00 | | 228 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 443.00 | 464 822.00 | | 742 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 951.00 | | 502 951.00 | 502 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 951.00 | | 502 951.00 | 502 951.00 |
FM Production stockée | | | -16 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 315.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | 4 352.00 | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027.00 | 4 035.00 | | 4 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090.00 | 8 387.00 | | 6 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 090.00 | 8 370.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 661.00 | 488 125.00 | | 820 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 187.00 | 556 054.00 | | 550 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 474.00 | -67 930.00 | | 270 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 236.00 | | 21 203.00 | 562 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -320 923.00 | | 409 846.00 | -320 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -320 923.00 | 19 364.00 | 884 998.00 | -320 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 364.00 | 475 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 313.00 | | 21 203.00 | 473 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 595.00 | 18 315.00 | 19 364.00 | 419 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 595.00 | 18 315.00 | 19 364.00 | 419 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 265.00 | | 397 265.00 | 397 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VI Groupe et associés | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 901.00 | 107 583.00 | 400 318.00 | 507 901.00 |
VW T.V.A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 143.00 | 228 143.00 | | 228 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |