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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 033.00 | 309 534.00 | 10 500.00 | 320 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 304.00 | 151 804.00 | 32 499.00 | 184 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 408.00 | | 81 408.00 | 81 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 149.00 | 461 338.00 | 136 811.00 | 598 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 503 078.00 | | 503 078.00 | 503 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 744.00 | | 656 744.00 | 656 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 892.00 | 461 338.00 | 793 554.00 | 1 254 892.00 |
CU Autres participations | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 646 393.00 | 646 393.00 | | 646 393.00 |
DH Report à nouveau | -267 241.00 | -297 018.00 | | -267 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 611.00 | 29 777.00 | | 5 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 364.00 | 1 774.00 | | 1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 429 651.00 | 424 450.00 | | 429 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 802.00 | 160 730.00 | | 200 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 660.00 | 116 973.00 | | 84 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 442.00 | 68 683.00 | | 78 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 903.00 | 346 386.00 | | 363 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 554.00 | 770 835.00 | | 793 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 248.00 | | 701 248.00 | 701 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 248.00 | | 701 248.00 | 701 248.00 |
FM Production stockée | | | -16 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 32 314.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 410.00 | 7 284.00 | | 10 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 885.00 | 108 053.00 | | 10 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 885.00 | 35 212.00 | | 10 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 792.00 | 769 872.00 | | 695 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 181.00 | 740 095.00 | | 690 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 611.00 | 29 777.00 | | 5 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 829.00 | | 7 504.00 | 684 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | 93 812.00 | 2 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 487.00 | 91 697.00 | 598 149.00 | 2 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 697.00 | 504 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 531.00 | | 7 504.00 | 588 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 035.00 | 17 000.00 | 91 697.00 | 536 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 035.00 | 17 000.00 | 91 697.00 | 536 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 408.00 | | 81 408.00 | 81 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 200 802.00 | 200 802.00 | | 200 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 216.00 | 127 932.00 | 84 284.00 | 212 216.00 |
VW T.V.A. | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 903.00 | 363 903.00 | | 363 903.00 |