| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 252.00 | 263 747.00 | 7 505.00 | 271 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 061.00 | 164 587.00 | 16 473.00 | 181 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 192.00 | 428 334.00 | 112 858.00 | 541 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 887.00 | | 104 887.00 | 104 887.00 |
BZ Autres créances | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CF Disponibilités | 236 086.00 | | 236 086.00 | 236 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 067.00 | | 401 067.00 | 401 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 259.00 | 428 334.00 | 513 925.00 | 942 259.00 |
CU Autres participations | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 268 067.00 | 646 393.00 | | 268 067.00 |
DH Report à nouveau | | -261 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | -116 696.00 | | 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 545.00 | 955.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 312 301.00 | 312 545.00 | | 312 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 733.00 | 41 457.00 | | 50 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 027.00 | 115 929.00 | | 93 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 713.00 | 77 341.00 | | 57 713.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 624.00 | 234 727.00 | | 201 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 925.00 | 547 272.00 | | 513 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 972.00 | | 679 972.00 | 679 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 972.00 | | 679 972.00 | 679 972.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | 7 410.00 | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118.00 | 7 410.00 | | 3 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 2 591.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 4 819.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 038.00 | 562 071.00 | | 688 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 873.00 | 678 767.00 | | 687 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | -116 696.00 | | 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 829.00 | | 8 142.00 | 549 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | 88 879.00 | 2 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 489.00 | 14 289.00 | 541 192.00 | 2 489.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 289.00 | 452 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 460.00 | | 8 142.00 | 458 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 440.00 | 15 094.00 | 11 199.00 | 424 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 440.00 | 15 094.00 | 11 199.00 | 424 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VI Groupe et associés | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 292.00 | 140 940.00 | 79 351.00 | 220 292.00 |
VW T.V.A. | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 624.00 | 201 624.00 | | 201 624.00 |