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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 436.00 | 264 543.00 | 3 893.00 | 268 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 876.00 | 155 052.00 | 49 825.00 | 204 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 236.00 | 419 595.00 | 142 641.00 | 562 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BN En cours de production de biens | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
BZ Autres créances | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CF Disponibilités | 178 807.00 | | 178 807.00 | 178 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 181.00 | | 322 181.00 | 322 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 417.00 | 419 595.00 | 464 822.00 | 884 417.00 |
CU Autres participations | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 268 232.00 | 268 067.00 | | 268 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 930.00 | 165.00 | | -67 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135.00 | 545.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 243 962.00 | 312 301.00 | | 243 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 387.00 | 50 733.00 | | 61 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 787.00 | 93 027.00 | | 103 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 534.00 | 57 713.00 | | 55 534.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 860.00 | 201 624.00 | | 220 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 822.00 | 513 925.00 | | 464 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 209.00 | | 453 209.00 | 453 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 209.00 | | 453 209.00 | 453 209.00 |
FM Production stockée | | | 23 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 035.00 | 3 118.00 | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 387.00 | 3 118.00 | | 8 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 3 090.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 370.00 | 28.00 | | 8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 125.00 | 688 038.00 | | 488 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 054.00 | 687 873.00 | | 556 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 930.00 | 165.00 | | -67 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 192.00 | | 48 396.00 | 541 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -44.00 | | 88 924.00 | -44.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -44.00 | 27 396.00 | 562 236.00 | -44.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 396.00 | 473 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 313.00 | | 48 396.00 | 452 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 334.00 | 18 657.00 | 27 396.00 | 428 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 334.00 | 18 657.00 | 27 396.00 | 428 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
VB T. V. A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VI Groupe et associés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 737.00 | 97 341.00 | 79 395.00 | 176 737.00 |
VW T.V.A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 860.00 | 220 860.00 | | 220 860.00 |