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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 118.00 | 13 528.00 | 3 590.00 | 17 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 115.00 | 120 073.00 | 67 042.00 | 187 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 255.00 | 134 805.00 | 78 450.00 | 213 255.00 |
BT Marchandises | 230 798.00 | | 230 798.00 | 230 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 917.00 | 6 571.00 | 160 346.00 | 166 917.00 |
BZ Autres créances | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 567.00 | | 1 146 567.00 | 1 146 567.00 |
CF Disponibilités | 104 890.00 | | 104 890.00 | 104 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 254.00 | 6 571.00 | 1 708 683.00 | 1 715 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 509.00 | 141 376.00 | 1 787 133.00 | 1 928 509.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 650.00 | | | 579 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 066.00 | 1 091 627.00 | | 1 196 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 304.00 | 134 679.00 | | 70 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 130.00 | 1 448 066.00 | | 1 488 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 721.00 | 14 562.00 | | 7 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 74.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 947.00 | 128 497.00 | | 107 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 190.00 | 121 011.00 | | 175 190.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | 7 086.00 | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 004.00 | 271 231.00 | | 299 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 133.00 | 1 719 297.00 | | 1 787 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 186.00 | | 123.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 296.00 | 32 802.00 | 1 730 098.00 | 1 697 296.00 |
FG Production vendue services | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 487.00 | 32 802.00 | 1 735 289.00 | 1 702 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 141.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 140.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 330.00 | 1 282.00 | | 18 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 402.00 | 1 422.00 | | 18 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 179.00 | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 1 178.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 1 356.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 098.00 | 66.00 | | 15 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 935.00 | 61 520.00 | | 24 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 817.00 | 2 131 344.00 | | 1 780 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 514.00 | 1 996 666.00 | | 1 710 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 304.00 | 134 679.00 | | 70 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 034.00 | | | 241 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 953.00 | | | 230 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 566.00 | 36 848.00 | 1 843.00 | 138 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 414.00 | 36 738.00 | 1 843.00 | 136 414.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | 4 100.00 | | 2 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | 4 100.00 | | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 571.00 | 2 358.00 | 6 571.00 | 6 571.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 975.00 | 10 561.00 | 3 414.00 | 13 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 818.00 | 233 000.00 | 7 818.00 | 240 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 004.00 | 299 004.00 | | 299 004.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |