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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 353.00 | 9 217.00 | 23 136.00 | 32 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 045.00 | 21 077.00 | 6 968.00 | 28 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 695.00 | 151 523.00 | 20 172.00 | 171 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 911.00 | 181 817.00 | 58 094.00 | 239 911.00 |
BT Marchandises | 285 324.00 | | 285 324.00 | 285 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 398.00 | | 245 398.00 | 245 398.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 997.00 | | 546 997.00 | 546 997.00 |
CF Disponibilités | 266 184.00 | | 266 184.00 | 266 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 423.00 | | 1 351 423.00 | 1 351 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 333.00 | 181 817.00 | 1 409 517.00 | 1 591 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 396.00 | 579 650.00 | | 640 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 012.00 | 60 746.00 | | 126 012.00 |
DL TOTAL (I) | 887 368.00 | 761 356.00 | | 887 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 832.00 | 294 077.00 | | 230 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 272.00 | 120 592.00 | | 121 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 755.00 | 132 302.00 | | 144 755.00 |
EA Autres dettes | 25 289.00 | 5 780.00 | | 25 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 148.00 | 552 751.00 | | 522 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 517.00 | 1 314 107.00 | | 1 409 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 228.00 | | | 351 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 832.00 | 59 912.00 | 170 920.00 | 230 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 755.00 | 144 755.00 | | 144 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 737.00 | 252 918.00 | 7 818.00 | 260 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 148.00 | 351 228.00 | 170 920.00 | 522 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |