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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 457.00 | 24 500.00 | 4 957.00 | 29 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 326.00 | 103 537.00 | 111 789.00 | 215 326.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 812.00 | 157 247.00 | 134 564.00 | 291 812.00 |
BT Marchandises | 227 863.00 | | 227 863.00 | 227 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 240.00 | 14 200.00 | 108 040.00 | 122 240.00 |
BZ Autres créances | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 480.00 | | 450 480.00 | 450 480.00 |
CF Disponibilités | 938 547.00 | | 938 547.00 | 938 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 222.00 | 14 200.00 | 1 768 021.00 | 1 782 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 034.00 | 171 448.00 | 1 902 586.00 | 2 074 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 925.00 | 946 794.00 | | 1 093 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 496.00 | 147 131.00 | | 215 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 382.00 | 1 214 885.00 | | 1 430 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 490.00 | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 855.00 | 148 887.00 | | 161 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 522.00 | 178 215.00 | | 212 522.00 |
EA Autres dettes | 96 298.00 | 9 950.00 | | 96 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 203.00 | 390 385.00 | | 472 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 586.00 | 1 626 241.00 | | 1 902 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 927.00 | 389 066.00 | | 456 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 607.00 | | 45 304.00 | 260 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 099.00 | 291 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 143.00 | 29 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 956.00 | 254 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 436.00 | | 45 304.00 | 220 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 507.00 | 38 840.00 | 14 099.00 | 132 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 352.00 | | 3 143.00 | 32 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 154.00 | 38 840.00 | 10 956.00 | 100 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
6T Sur comptes clients | 7 316.00 | 12 599.00 | 5 714.00 | 7 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 708.00 | 12 599.00 | 18 107.00 | 19 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 679.00 | 12 599.00 | 39 077.00 | 40 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 599.00 | 18 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 855.00 | 161 855.00 | | 161 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 566.00 | 97 289.00 | 15 276.00 | 112 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 148.00 | 165 330.00 | 7 818.00 | 173 148.00 |
VW T.V.A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 203.00 | 456 927.00 | 15 276.00 | 472 203.00 |