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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 352.00 | 18 513.00 | 13 838.00 | 32 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 045.00 | 24 231.00 | 3 813.00 | 28 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 028.00 | 93 978.00 | 50 049.00 | 144 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 243.00 | 136 723.00 | 75 520.00 | 212 243.00 |
BT Marchandises | 242 629.00 | | 242 629.00 | 242 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 711.00 | 10 702.00 | 236 009.00 | 246 711.00 |
BZ Autres créances | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 661.00 | | 585 661.00 | 585 661.00 |
CF Disponibilités | 279 362.00 | | 279 362.00 | 279 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 222.00 | 10 702.00 | 1 399 520.00 | 1 410 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 466.00 | 147 425.00 | 1 475 041.00 | 1 622 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766 408.00 | 640 395.00 | | 766 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 020.00 | 126 012.00 | | 91 020.00 |
DL TOTAL (I) | 978 389.00 | 887 368.00 | | 978 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 920.00 | 230 832.00 | | 170 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 320.00 | 121 272.00 | | 129 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 860.00 | 144 754.00 | | 136 860.00 |
EA Autres dettes | 59 550.00 | 25 288.00 | | 59 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 651.00 | 522 148.00 | | 496 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 041.00 | 1 409 516.00 | | 1 475 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 817.00 | 32 629.00 | 77 722.00 | 181 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 217.00 | 9 297.00 | | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 600.00 | 23 332.00 | 77 722.00 | 172 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 860.00 | 136 860.00 | | 136 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 920.00 | 170 920.00 | | 170 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 570.00 | 302 570.00 | | 302 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 388.00 | 302 570.00 | 7 818.00 | 310 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 652.00 | 496 652.00 | | 496 652.00 |