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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 848.00 | 22 521.00 | 3 327.00 | 25 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 587.00 | 77 632.00 | 116 954.00 | 194 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 607.00 | 132 507.00 | 128 100.00 | 260 607.00 |
BT Marchandises | 185 402.00 | 12 392.00 | 173 009.00 | 185 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 041.00 | 7 316.00 | 98 725.00 | 106 041.00 |
BZ Autres créances | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 492.00 | | 850 492.00 | 850 492.00 |
CF Disponibilités | 262 856.00 | | 262 856.00 | 262 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 749.00 | | 99 749.00 | 99 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 849.00 | 19 708.00 | 1 498 141.00 | 1 517 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 457.00 | 152 215.00 | 1 626 241.00 | 1 778 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 794.00 | 857 429.00 | | 946 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 131.00 | 89 364.00 | | 147 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 885.00 | 1 067 754.00 | | 1 214 885.00 |
DP Provisions pour risques | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 522.00 | 110 871.00 | | 50 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 240.00 | | 1 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 887.00 | 76 628.00 | | 148 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 215.00 | 147 786.00 | | 178 215.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | 8 135.00 | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 385.00 | 343 663.00 | | 390 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 241.00 | 1 411 417.00 | | 1 626 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 066.00 | 343 663.00 | | 389 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 983.00 | | 104 197.00 | 229 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 573.00 | 260 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 573.00 | 220 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 812.00 | | 104 197.00 | 189 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 238.00 | 30 553.00 | 53 285.00 | 155 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 712.00 | 5 640.00 | | 26 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 526.00 | 24 912.00 | 53 285.00 | 128 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 970.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 366.00 | 6 828.00 | 8 878.00 | 9 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 366.00 | 19 220.00 | 8 878.00 | 9 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 366.00 | 40 191.00 | 8 878.00 | 9 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 220.00 | 8 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 887.00 | 148 887.00 | | 148 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 106 041.00 | 106 041.00 | | 106 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 916.00 | 219 098.00 | 7 818.00 | 226 916.00 |
VW T.V.A. | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 066.00 | 389 066.00 | | 389 066.00 |