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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 637.00 | 62 486.00 | 151.00 | 62 637.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 797.00 | 3 735.00 | 1 061.00 | 4 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 994.00 | 99 471.00 | 14 523.00 | 113 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 186.00 | 35 731.00 | 24 455.00 | 60 186.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 127.00 | 201 424.00 | 52 702.00 | 254 127.00 |
BP En cours de production de services | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 348.00 | | 277 348.00 | 277 348.00 |
BZ Autres créances | 201 792.00 | | 201 792.00 | 201 792.00 |
CF Disponibilités | 83 731.00 | | 83 731.00 | 83 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 967.00 | | 585 967.00 | 585 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 094.00 | 201 424.00 | 638 669.00 | 840 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DH Report à nouveau | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 913.00 | | | -16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 246 303.00 | | | 246 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 592.00 | | | 166 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 362.00 | | | 196 362.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 366.00 | | | 392 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 669.00 | | | 638 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 366.00 | | | 392 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 796.00 | | | 160 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 731.00 | 16 694.00 | | 184 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 277.00 | 210.00 | | 62 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 455.00 | 16 484.00 | | 122 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 593.00 | 166 593.00 | | 166 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 904.00 | 119 904.00 | | 119 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 432.00 | 11 656.00 | 39 776.00 | 51 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 009.00 | 491 072.00 | 1 937.00 | 493 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 367.00 | 392 367.00 | | 392 367.00 |