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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 793.00 | 65 144.00 | 1 648.00 | 66 793.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 797.00 | 4 374.00 | 422.00 | 4 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 454.00 | 115 252.00 | 5 202.00 | 120 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 978.00 | 44 496.00 | 20 481.00 | 64 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 533.00 | 229 267.00 | 38 265.00 | 267 533.00 |
BP En cours de production de services | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 803.00 | | 186 803.00 | 186 803.00 |
BZ Autres créances | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
CF Disponibilités | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 101.00 | | 336 101.00 | 336 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 635.00 | 229 267.00 | 374 367.00 | 603 635.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 518.00 | | | -25 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DL TOTAL (I) | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 184.00 | | | 233 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 367.00 | | | 374 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 333.00 | | | 205 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 882.00 | | | 259 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 579.00 | | | 182 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 095.00 | 14 519.00 | 346.00 | 215 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 495.00 | 1 649.00 | | 63 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 600.00 | 12 870.00 | 346.00 | 151 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 186 803.00 | 186 803.00 | | 186 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 776.00 | 11 925.00 | 27 851.00 | 39 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VP Divers | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 604.00 | 135 604.00 | | 135 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 804.00 | 286 867.00 | 1 937.00 | 288 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 184.00 | 205 333.00 | 27 851.00 | 233 184.00 |