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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 153.00 | 57 652.00 | 6 500.00 | 64 153.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 859.00 | 105 994.00 | 13 865.00 | 119 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 132.00 | 38 413.00 | 10 719.00 | 49 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 655.00 | 202 060.00 | 51 595.00 | 253 655.00 |
BP En cours de production de services | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 382.00 | 7 828.00 | 231 554.00 | 239 382.00 |
BZ Autres créances | 100 343.00 | | 100 343.00 | 100 343.00 |
CF Disponibilités | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 972.00 | 7 828.00 | 379 144.00 | 386 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 628.00 | 209 888.00 | 430 740.00 | 640 628.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DH Report à nouveau | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 774.00 | | | -386 774.00 |
DL TOTAL (I) | -154 019.00 | | | -154 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 636.00 | | | 203 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 617.00 | | | 226 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 672.00 | | | 114 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 759.00 | | | 584 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 740.00 | | | 430 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 594.00 | | | 381 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 226.00 | | 539 226.00 | 539 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 226.00 | | 539 226.00 | 539 226.00 |
FM Production stockée | | | -54 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 403.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 278.00 | | | 503 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 053.00 | | | 890 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 774.00 | | | -386 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 279.00 | | | 98 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 969.00 | | 25 367.00 | 260 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 681.00 | 253 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 681.00 | 168 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 526.00 | | 3 200.00 | 65 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 506.00 | | 12 167.00 | 189 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936.00 | | 10 000.00 | 5 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 992.00 | 17 273.00 | 31 205.00 | 215 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 113.00 | 1 538.00 | | 56 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 878.00 | 15 734.00 | 31 205.00 | 159 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 617.00 | 226 617.00 | | 226 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
UX Autres créances clients | 229 988.00 | 229 988.00 | | 229 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VB T. V. A. | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VC Groupe et associés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 165.00 | | 153 165.00 | 203 165.00 |
VI Groupe et associés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 406.00 | 352 469.00 | 11 936.00 | 364 406.00 |
VW T.V.A. | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 759.00 | 381 594.00 | 153 165.00 | 584 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 705.00 | | | 118 705.00 |
ST Autres comptes | 317 505.00 | | | 317 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
YT Sous‐traitance | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 995.00 | | | 536 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |