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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 953.00 | 56 113.00 | 4 839.00 | 60 953.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 739.00 | 100 814.00 | 13 925.00 | 114 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 969.00 | 54 267.00 | 15 701.00 | 69 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 969.00 | 215 992.00 | 44 977.00 | 260 969.00 |
BP En cours de production de services | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 386.00 | 7 828.00 | 140 557.00 | 148 386.00 |
BZ Autres créances | 175 555.00 | | 175 555.00 | 175 555.00 |
CF Disponibilités | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 828.00 | 7 828.00 | 429 999.00 | 437 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 798.00 | 223 820.00 | 474 977.00 | 698 798.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DH Report à nouveau | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DL TOTAL (I) | 232 754.00 | | | 232 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 029.00 | | | 127 029.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 222.00 | | | 242 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 977.00 | | | 474 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 056.00 | | | 239 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 726.00 | | 20 579.00 | 243 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335.00 | 260 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 65 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591.00 | 189 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 321.00 | | 5 950.00 | 60 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 468.00 | | 14 629.00 | 177 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 036.00 | 13 661.00 | 2 704.00 | 205 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 747.00 | 1 111.00 | 744.00 | 55 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 288.00 | 12 550.00 | 1 960.00 | 149 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 030.00 | 127 030.00 | | 127 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 148 386.00 | 148 386.00 | | 148 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 649.00 | 12 484.00 | 3 166.00 | 15 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 556.00 | 175 556.00 | | 175 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 113.00 | 336 176.00 | 1 937.00 | 338 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 222.00 | 239 057.00 | 3 166.00 | 242 222.00 |