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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 797.00 | 4 694.00 | 102.00 | 4 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 743.00 | 94 516.00 | 9 227.00 | 103 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 927.00 | 50 077.00 | 18 849.00 | 68 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 725.00 | 205 035.00 | 38 689.00 | 243 725.00 |
BP En cours de production de services | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
BZ Autres créances | 150 898.00 | | 150 898.00 | 150 898.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 855.00 | | 469 855.00 | 469 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 581.00 | 205 035.00 | 508 545.00 | 713 581.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
DL TOTAL (I) | 216 307.00 | | | 216 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
EA Autres dettes | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 238.00 | | | 292 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 545.00 | | | 508 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 588.00 | | | 276 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 533.00 | | 11 865.00 | 267 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 673.00 | 243 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 046.00 | 60 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 627.00 | 177 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 230.00 | | 11 865.00 | 190 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 268.00 | 11 441.00 | 35 673.00 | 229 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 144.00 | 1 649.00 | 11 046.00 | 65 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 124.00 | 9 792.00 | 24 627.00 | 164 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 631.00 | 168 631.00 | | 168 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 268 985.00 | 268 985.00 | | 268 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 851.00 | 12 201.00 | 15 649.00 | 27 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 898.00 | 150 898.00 | | 150 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 129.00 | 444 192.00 | 1 937.00 | 446 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 238.00 | 276 589.00 | 15 649.00 | 292 238.00 |