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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216 004.00 | 3 225 322.00 | 1 990 682.00 | 5 216 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 515.00 | 310 033.00 | 1 772 481.00 | 2 082 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 540.00 | | 623 540.00 | 623 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753 983.00 | | 753 983.00 | 753 983.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 249 599 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 897 000.00 | |
BZ Autres créances | 101 891 596.00 | | 101 891 596.00 | 101 891 596.00 |
CF Disponibilités | 1 004 761.00 | | 1 004 761.00 | 1 004 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173 050.00 | | 1 173 050.00 | 1 173 050.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 292 302 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 541 901 000.00 | |
CU Autres participations | 123 656 829.00 | | 123 656 829.00 | 123 656 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 086 388.00 | | 1 086 388.00 | 1 086 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 038 000.00 | 4 038 000.00 | | 4 038 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 948 000.00 | 15 911 000.00 | | 15 948 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 365.00 | 730 365.00 | | 730 365.00 |
DG Autres réserves | 230 547.00 | 230 547.00 | | 230 547.00 |
DH Report à nouveau | 40 136 295.00 | 16 603 118.00 | | 40 136 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248 591.00 | 29 589 720.00 | | 12 248 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 593 000.00 | 4 725 000.00 | | 7 593 000.00 |
DK Provisions réglementées | 842 404.00 | 801 035.00 | | 842 404.00 |
DL TOTAL (I) | 188 602 000.00 | 161 862 000.00 | | 188 602 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 973 000.00 | 20 125 000.00 | | 24 973 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 431 869.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000 000.00 | 4 432 000.00 | | 40 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 032 448.00 | 96 956 154.00 | | 43 032 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 616 000.00 | 61 939 000.00 | | 17 616 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 996 000.00 | 117 557 000.00 | | 134 996 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 914.00 | 503 703.00 | | 1 316 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 531 482.00 | 8 842.00 | | 6 531 482.00 |
EA Autres dettes | 78 261 000.00 | 62 242 000.00 | | 78 261 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 997.00 | 30 035.00 | | 34 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 299 000.00 | 305 990 000.00 | | 328 299 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 901 000.00 | 487 971 000.00 | | 541 901 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -6 401 000.00 | -5 904 000.00 | | -6 401 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 32 089 000.00 | 30 294 000.00 | | 32 089 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 000.00 | -13 000.00 | | 20 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 000.00 | -5 000.00 | | 27 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 035 036.00 | 16 845 430.00 | 36 880 467.00 | 20 035 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 824 000.00 | |
FM Production stockée | | | 17 095 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 006 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 926 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 202 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 120 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 918 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 845 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 210 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 164 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 546 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 161 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 537 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 036 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 922 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 7 323.00 | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 238.00 | 1 702.00 | | 7 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303.00 | 9 025.00 | | 7 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | 204.00 | | 3 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 607.00 | 12 271.00 | | 48 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 335.00 | 19 340.00 | | 52 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 000.00 | 646 000.00 | | 164 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 978 000.00 | 15 909 000.00 | | 12 978 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 895 550.00 | 71 528 770.00 | | 58 895 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 646 958.00 | 41 939 049.00 | | 46 646 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 248 591.00 | 29 589 720.00 | | 12 248 591.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -11 000.00 | -69 000.00 | | -11 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | | 8 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 32 096 000.00 | 30 301 000.00 | | 32 096 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 32 089 000.00 | 30 294 000.00 | | 32 089 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 394 951.00 | | 12 755 669.00 | 123 394 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 410 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 817 748.00 | | 132 332 873.00 | 3 817 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 748.00 | | 2 706 056.00 | 3 817 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201 168.00 | | 2 014 835.00 | 3 201 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 203.00 | | 5 347 600.00 | 1 176 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 017 579.00 | | 5 393 233.00 | 119 017 579.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 209.00 | 844 146.00 | | 2 691 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537 081.00 | 688 240.00 | | 2 537 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 128.00 | 155 905.00 | | 154 128.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 801 035.00 | 48 607.00 | 7 238.00 | 801 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 035.00 | 48 607.00 | 7 238.00 | 801 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 607.00 | 7 238.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575 800.00 | 8 575 800.00 | | 8 575 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 186.00 | 320 186.00 | | 320 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 620.00 | 192 620.00 | | 192 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522 465.00 | 522 465.00 | | 522 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 531 482.00 | 6 531 482.00 | | 6 531 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 468.00 | 580 468.00 | | 580 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753 983.00 | | | 753 983.00 |
UX Autres créances clients | 10 223 355.00 | | | 10 223 355.00 |
VB T. V. A. | 847 126.00 | | | 847 126.00 |
VC Groupe et associés | 100 959 827.00 | | | 100 959 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 448.00 | 632 448.00 | | 632 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 400 000.00 | 11 600 000.00 | 30 800 000.00 | 42 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 930 396.00 | 69 930 396.00 | | 69 930 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 177 760.00 | | | 40 177 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 229 804.00 | | | 58 229 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173 050.00 | | | 1 173 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 041 985.00 | 113 288 002.00 | 753 983.00 | 114 041 985.00 |
VW T.V.A. | 263 505.00 | 263 505.00 | | 263 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 002 507.00 | 99 202 507.00 | 30 800 000.00 | 170 002 507.00 |