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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 596 846.00 | 14 938 229.00 | 2 658 617.00 | 17 596 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 086.00 | 2 710 357.00 | 84 729.00 | 2 795 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 419 322.00 | | 3 419 322.00 | 3 419 322.00 |
AX Avances et acomptes | 559 970.00 | | 559 970.00 | 559 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BF Prêts | 141 258 436.00 | | 141 258 436.00 | 141 258 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684 901.00 | | 684 901.00 | 684 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 207 609.00 | 29 313 660.00 | 373 893 949.00 | 403 207 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 730 481.00 | | 34 730 481.00 | 34 730 481.00 |
BZ Autres créances | 258 081 698.00 | 40 222 400.00 | 217 859 298.00 | 258 081 698.00 |
CF Disponibilités | 26 677 862.00 | | 26 677 862.00 | 26 677 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867 093.00 | | 1 867 093.00 | 1 867 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 357 509.00 | 40 222 400.00 | 281 135 109.00 | 321 357 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 246 224.00 | 69 536 060.00 | 656 710 164.00 | 726 246 224.00 |
CU Autres participations | 234 193 045.00 | 11 665 073.00 | 222 527 972.00 | 234 193 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 681 105.00 | | 1 681 105.00 | 1 681 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 037 696.00 | 4 037 696.00 | | 4 037 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 948 260.00 | 15 948 260.00 | | 15 948 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 365.00 | 730 365.00 | | 730 365.00 |
DG Autres réserves | 230 547.00 | 230 547.00 | | 230 547.00 |
DH Report à nouveau | 13 939 865.00 | 18 874 135.00 | | 13 939 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 315 516.00 | -4 934 270.00 | | -11 315 516.00 |
DK Provisions réglementées | 3 736 539.00 | 2 610 158.00 | | 3 736 539.00 |
DL TOTAL (I) | 27 307 758.00 | 37 496 894.00 | | 27 307 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 | | 53 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 733 787.00 | 405 877 938.00 | | 373 733 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 105 957.00 | 138 898 655.00 | | 166 105 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 436 683.00 | 8 927 505.00 | | 32 436 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 798.00 | 3 307 309.00 | | 1 707 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 861.00 | 4 799.00 | | 12 861.00 |
EA Autres dettes | 270 555.00 | 134 073.00 | | 270 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 078.00 | 56 541.00 | | 54 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 321 720.00 | 610 206 823.00 | | 627 321 720.00 |
ED (V) | 2 080 685.00 | | | 2 080 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 710 164.00 | 647 703 717.00 | | 656 710 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 910 369.00 | 49 104 595.00 | 70 014 965.00 | 20 910 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 910 369.00 | 49 104 595.00 | 70 014 965.00 | 20 910 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 061 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 865 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039 837.00 | |
GE Autres charges | | | 271 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 569 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 168 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 874 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 267 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 310 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 553 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 145 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 672 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 371 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 568 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 841.00 | 82 700.00 | | 20 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 206.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 841.00 | 82 700.00 | | 20 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 841.00 | 122 907.00 | | 20 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 400.00 | 386 544.00 | | 743 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 633.00 | 127 374.00 | | 86 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147 222.00 | 819 485.00 | | 1 147 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977 257.00 | 1 333 405.00 | | 1 977 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956 415.00 | -1 210 498.00 | | -1 956 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 209 862.00 | -1 898 561.00 | | -1 209 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 392 709.00 | 81 731 873.00 | | 87 392 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 708 228.00 | 86 666 143.00 | | 98 708 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 315 516.00 | -4 934 270.00 | | -11 315 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 429 073.00 | | 10 501 341.00 | 395 429 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 597 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 078.00 | 378 836 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 044 382.00 | 678 424.00 | 403 207 609.00 | 2 044 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 346.00 | 17 596 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 382.00 | | 6 774 379.00 | 2 044 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 676 040.00 | | 2 002 152.00 | 15 676 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 606 248.00 | | 4 212 512.00 | 4 606 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 146 784.00 | | 4 286 676.00 | 375 146 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 037 162.00 | | | 2 037 162.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 155 865.00 | 3 487 433.00 | 5 287.00 | 14 155 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 626 848.00 | 3 306 093.00 | 5 287.00 | 11 626 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 017.00 | 181 339.00 | | 2 529 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 610 158.00 | 1 147 222.00 | 20 841.00 | 2 610 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 200 000.00 | 2 022 400.00 | | 38 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 333 666.00 | 7 553 806.00 | | 44 333 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 943 826.00 | 8 701 029.00 | 20 841.00 | 46 943 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 553 806.00 | 20 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 147 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 53 000 000.00 | | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 436 683.00 | 32 436 683.00 | | 32 436 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 315.00 | 763 315.00 | | 763 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 013.00 | 373 013.00 | | 373 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 881.00 | | 12 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 555.00 | 270 555.00 | | 270 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
UP Prêts | 141 258 436.00 | | 141 258 436.00 | 141 258 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684 901.00 | | 684 901.00 | 684 901.00 |
UX Autres créances clients | 34 730 481.00 | 34 730 481.00 | | 34 730 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 1 697 783.00 | 1 697 783.00 | | 1 697 783.00 |
VC Groupe et associés | 255 711 323.00 | 255 711 323.00 | | 255 711 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908 787.00 | 1 908 787.00 | | 1 908 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 825 000.00 | 25 175 000.00 | 326 025 000.00 | 371 825 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 105 957.00 | 166 105 957.00 | | 166 105 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 800 000.00 | | | 62 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 400.00 | 509 400.00 | | 509 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867 093.00 | 1 867 093.00 | | 1 867 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 322 611.00 | 297 379 274.00 | 141 943 337.00 | 439 322 611.00 |
VW T.V.A. | 510 882.00 | 510 882.00 | | 510 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 321 720.00 | 227 671 720.00 | 379 025 000.00 | 627 321 720.00 |