| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 72 212 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 969 773.00 | 5 769 302.00 | 3 200 471.00 | 8 969 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 047.00 | 1 592 637.00 | 823 410.00 | 2 416 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 207 162.00 | | 1 207 162.00 | 1 207 162.00 |
BF Prêts | 141 258 436.00 | | 141 258 436.00 | 141 258 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625 963.00 | | 1 625 963.00 | 1 625 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 846 847.00 | 7 361 940.00 | 382 484 907.00 | 389 846 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122 236.00 | | 15 122 236.00 | 15 122 236.00 |
BZ Autres créances | 201 050 882.00 | | 201 050 882.00 | 201 050 882.00 |
CF Disponibilités | 6 175 962.00 | | 6 175 962.00 | 6 175 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147 099.00 | | 1 147 099.00 | 1 147 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 496 180.00 | | 223 496 180.00 | 223 496 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 915 585.00 | 7 361 940.00 | 611 553 645.00 | 618 915 585.00 |
CU Autres participations | 234 369 464.00 | | 234 369 464.00 | 234 369 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 572 557.00 | | 5 572 557.00 | 5 572 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 037 696.00 | 4 037 696.00 | | 4 037 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 948 260.00 | 15 948 260.00 | | 15 948 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 365.00 | 730 365.00 | | 730 365.00 |
DG Autres réserves | 230 547.00 | 230 547.00 | | 230 547.00 |
DH Report à nouveau | 54 222 234.00 | 45 964 950.00 | | 54 222 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 126 443.00 | 15 777 492.00 | | 6 126 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 743 000.00 | 6 840 000.00 | | 6 743 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 508 503.00 | 1 072 445.00 | | 1 508 503.00 |
DL TOTAL (I) | 82 804 051.00 | 83 761 759.00 | | 82 804 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 776 000.00 | 26 827 000.00 | | 30 776 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 802 167.00 | 34 286 064.00 | | 358 802 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 008 213.00 | 83 465 349.00 | | 113 008 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 928 473.00 | 8 909 171.00 | | 10 928 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 737.00 | 2 605 533.00 | | 976 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892 680.00 | 4 505 621.00 | | 3 892 680.00 |
EA Autres dettes | 1 141 321.00 | 195 420.00 | | 1 141 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 749 594.00 | 173 967 161.00 | | 528 749 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 553 645.00 | 257 728 920.00 | | 611 553 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 008 213.00 | | | 113 008 213.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -10 675 000.00 | -7 694 000.00 | | -10 675 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 36 571 000.00 | 37 580 000.00 | | 36 571 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 000.00 | 17 000.00 | | 22 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 37 000.00 | 24 000.00 | | 37 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 916 865.00 | 22 731 037.00 | 45 647 903.00 | 22 916 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 916 865.00 | 22 731 037.00 | 45 647 903.00 | 22 916 865.00 |
FM Production stockée | | | 9 186 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 557 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 279 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 191 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 480 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 584 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 366 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 818 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 531 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 716 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 386 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 980 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 736 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 431 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 889.00 | 8 642.00 | | 10 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 889.00 | 10 642.00 | | 10 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 714.00 | 243 152.00 | | 266 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 947.00 | 238 683.00 | | 446 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 661.00 | 481 836.00 | | 713 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702 771.00 | -471 194.00 | | -702 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 398 025.00 | -1 425 272.00 | | -2 398 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 006 365.00 | 61 908 471.00 | | 70 006 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 879 921.00 | 46 130 978.00 | | 63 879 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 126 443.00 | 15 777 492.00 | | 6 126 443.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 36 586 000.00 | 37 587 000.00 | | 36 586 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 36 571 000.00 | 37 580 000.00 | | 36 571 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 146 000.00 | 148 000.00 | | 146 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 277 108.00 | | 261 229 856.00 | 131 277 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 377 253 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650 117.00 | 10 000.00 | 389 846 847.00 | 2 650 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 969 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 117.00 | | 3 623 210.00 | 2 650 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 531 774.00 | | 2 437 999.00 | 6 531 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 011.00 | | 2 687 315.00 | 3 586 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 159 321.00 | | 256 104 541.00 | 121 159 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206 160.00 | 2 155 779.00 | | 5 206 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307 641.00 | 1 461 660.00 | | 4 307 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 518.00 | 694 118.00 | | 898 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 072 445.00 | 446 947.00 | 10 889.00 | 1 072 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 445.00 | 446 947.00 | 10 889.00 | 1 072 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 928 473.00 | 10 928 473.00 | | 10 928 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 110.00 | 438 110.00 | | 438 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 136.00 | 274 136.00 | | 274 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892 680.00 | 3 892 680.00 | | 3 892 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 321.00 | 1 141 321.00 | | 1 141 321.00 |
UP Prêts | 141 258 436.00 | 141 258 436.00 | | 141 258 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625 963.00 | | 1 625 963.00 | 1 625 963.00 |
UX Autres créances clients | 15 122 236.00 | 15 122 236.00 | | 15 122 236.00 |
VB T. V. A. | 1 600 673.00 | 1 600 673.00 | | 1 600 673.00 |
VC Groupe et associés | 198 137 486.00 | 198 137 486.00 | | 198 137 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 702 167.00 | 84 702 167.00 | | 84 702 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 100 000.00 | | 270 100 000.00 | 274 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 008 213.00 | 113 008 213.00 | | 113 008 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000 000.00 | | | 355 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 600 000.00 | | | 30 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940 765.00 | 940 765.00 | | 940 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 931.00 | 208 931.00 | | 208 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 025.00 | 163 025.00 | | 163 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147 099.00 | 1 147 099.00 | | 1 147 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 204 617.00 | 358 578 654.00 | 1 625 963.00 | 360 204 617.00 |
VW T.V.A. | 177 696.00 | 177 696.00 | | 177 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 749 594.00 | 214 649 594.00 | 310 100 000.00 | 528 749 594.00 |