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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 531 774.00 | 4 307 641.00 | 2 224 132.00 | 6 531 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 930.00 | 898 518.00 | 1 305 412.00 | 2 203 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 382 081.00 | | 1 382 081.00 | 1 382 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956 909.00 | | 956 909.00 | 956 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 277 108.00 | 5 206 160.00 | 126 070 947.00 | 131 277 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 251 145.00 | | 9 251 145.00 | 9 251 145.00 |
BZ Autres créances | 117 127 121.00 | | 117 127 121.00 | 117 127 121.00 |
CF Disponibilités | 2 999 894.00 | | 2 999 894.00 | 2 999 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600 041.00 | | 1 600 041.00 | 1 600 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 980 493.00 | | 130 980 493.00 | 130 980 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 935 081.00 | 5 206 160.00 | 257 728 920.00 | 262 935 081.00 |
CU Autres participations | 120 202 412.00 | | 120 202 412.00 | 120 202 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 677 479.00 | | 677 479.00 | 677 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 037 696.00 | 4 037 696.00 | | 4 037 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 948 260.00 | 15 948 260.00 | | 15 948 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 365.00 | 730 365.00 | | 730 365.00 |
DG Autres réserves | 230 547.00 | 230 547.00 | | 230 547.00 |
DH Report à nouveau | 45 964 950.00 | 40 136 295.00 | | 45 964 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 777 492.00 | 12 248 591.00 | | 15 777 492.00 |
DK Provisions réglementées | 1 072 445.00 | 842 404.00 | | 1 072 445.00 |
DL TOTAL (I) | 83 761 759.00 | 74 174 161.00 | | 83 761 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 286 064.00 | 43 032 448.00 | | 34 286 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 465 349.00 | 69 930 396.00 | | 83 465 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 171.00 | 8 575 800.00 | | 8 909 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605 533.00 | 1 316 914.00 | | 2 605 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 505 621.00 | 6 531 482.00 | | 4 505 621.00 |
EA Autres dettes | 195 420.00 | 580 468.00 | | 195 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 967 161.00 | 170 002 507.00 | | 173 967 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 728 920.00 | 244 176 669.00 | | 257 728 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 409 138.00 | 18 617 541.00 | 40 026 679.00 | 21 409 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 409 138.00 | 18 617 541.00 | 40 026 679.00 | 21 409 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 026 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 248 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140 991.00 | |
GE Autres charges | | | 105 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 697 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 670 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 449 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 148 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 871 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 457 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 493 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 823 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 14.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 642.00 | 7 238.00 | | 8 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 642.00 | 7 303.00 | | 10 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 152.00 | 3 728.00 | | 243 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 683.00 | 48 607.00 | | 238 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 836.00 | 52 335.00 | | 481 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 194.00 | -45 032.00 | | -471 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 425 272.00 | -393 517.00 | | -1 425 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 908 471.00 | 58 895 550.00 | | 61 908 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 130 978.00 | 46 646 958.00 | | 46 130 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 777 492.00 | 12 248 591.00 | | 15 777 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 332 873.00 | | 5 439 270.00 | 132 332 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900 000.00 | 121 159 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 633 758.00 | 4 961 278.00 | 131 277 108.00 | 1 633 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 531 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 758.00 | 61 278.00 | 3 586 011.00 | 1 633 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216 004.00 | | 1 315 770.00 | 5 216 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 056.00 | | 2 474 991.00 | 2 706 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 410 812.00 | | 1 648 508.00 | 124 410 812.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 382 081.00 | | | 1 382 081.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 355.00 | 1 732 082.00 | 61 278.00 | 3 535 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225 322.00 | 1 082 319.00 | | 3 225 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 033.00 | 649 762.00 | 61 278.00 | 310 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 842 404.00 | 238 683.00 | 8 642.00 | 842 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 404.00 | 238 683.00 | 8 642.00 | 842 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 171.00 | 8 909 171.00 | | 8 909 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 677.00 | 532 677.00 | | 532 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 143.00 | 311 143.00 | | 311 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570 450.00 | 1 570 450.00 | | 1 570 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 505 621.00 | 4 505 621.00 | | 4 505 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 420.00 | 195 420.00 | | 195 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956 909.00 | | | 956 909.00 |
UX Autres créances clients | 9 251 145.00 | | | 9 251 145.00 |
VB T. V. A. | 1 173 758.00 | | | 1 173 758.00 |
VC Groupe et associés | 115 642 598.00 | | | 115 642 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 064.00 | 486 064.00 | | 486 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 800 000.00 | 30 600 000.00 | 3 200 000.00 | 33 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 465 349.00 | 83 465 349.00 | | 83 465 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 223.00 | | | 235 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600 041.00 | | | 1 600 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 935 217.00 | 127 978 308.00 | 956 909.00 | 128 935 217.00 |
VW T.V.A. | 142 071.00 | 142 071.00 | | 142 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 967 161.00 | 130 767 161.00 | 3 200 000.00 | 173 967 161.00 |