| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 74 260 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 676 040.00 | 11 626 848.00 | 4 049 192.00 | 15 676 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 594 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 498 744 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 838 950.00 | | 1 838 950.00 | 1 838 950.00 |
AX Avances et acomptes | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BF Prêts | 141 258 436.00 | | 141 258 436.00 | 141 258 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 879 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 585 476 000.00 | |
BT Marchandises | | | 150 143 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 587 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 131 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 691 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 211 859.00 | | 2 211 859.00 | 2 211 859.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 479 552 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 065 028 000.00 | |
CU Autres participations | 232 606 368.00 | 6 133 666.00 | 226 472 701.00 | 232 606 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 191 663.00 | | 3 191 663.00 | 3 191 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 038 000.00 | 4 038 000.00 | | 4 038 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 948 000.00 | 15 948 000.00 | | 15 948 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 365.00 | 730 365.00 | | 730 365.00 |
DG Autres réserves | 175 469 000.00 | 224 204 000.00 | | 175 469 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 874 135.00 | 56 840 929.00 | | 18 874 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 934 270.00 | -37 966 794.00 | | -4 934 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 299 000.00 | 5 984 000.00 | | 6 299 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 610 158.00 | 1 873 373.00 | | 2 610 158.00 |
DL TOTAL (I) | 225 332 000.00 | 184 463 000.00 | | 225 332 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 874 000.00 | 36 777 000.00 | | 27 874 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 874 000.00 | 36 777 000.00 | | 27 874 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 53 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 53 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 315 000.00 | 530 457 000.00 | | 422 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 898 655.00 | 118 877 796.00 | | 138 898 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 947 000.00 | 115 840 000.00 | | 177 947 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 307 309.00 | 777 997.00 | | 3 307 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 799.00 | 311 266.00 | | 4 799.00 |
EA Autres dettes | 158 507 000.00 | 136 307 000.00 | | 158 507 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 541.00 | 47 067.00 | | 56 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 769 000.00 | 822 603 000.00 | | 811 769 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 028 000.00 | 1 043 885 000.00 | | 1 065 028 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 898 655.00 | | | 138 898 655.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -17 143 000.00 | -16 976 000.00 | | -17 143 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 40 721 000.00 | -48 735 000.00 | | 40 721 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 42 000.00 | 22 000.00 | | 42 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 54 000.00 | 42 000.00 | | 54 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 477 544 000.00 | |
FG Production vendue services | 20 049 307.00 | 33 726 503.00 | 53 775 811.00 | 20 049 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 477 544 000.00 | |
FM Production stockée | | | 6 351 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 993 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 625 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 620 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 107 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 057 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 097 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 694 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 879 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 578 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 412 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 209 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 489 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 975 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 600 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 091 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 961 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 847 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 847 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 362 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 700.00 | 494 659.00 | | 82 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 907.00 | 494 659.00 | | 122 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668 000.00 | 8 966 000.00 | | 3 668 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819 485.00 | 859 529.00 | | 819 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668 000.00 | 8 966 000.00 | | 3 668 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668 000.00 | -8 966 000.00 | | -3 668 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 962 000.00 | 665 000.00 | | -12 962 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 731 873.00 | 81 744 545.00 | | 81 731 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 666 143.00 | 119 711 339.00 | | 86 666 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 934 270.00 | -37 966 794.00 | | -4 934 270.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 40 733 000.00 | -48 715 000.00 | | 40 733 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 40 721 000.00 | -48 735 000.00 | | 40 721 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 385 160.00 | | 6 934 974.00 | 393 385 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 986 607.00 | 375 146 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893 023.00 | 3 998 038.00 | 395 429 073.00 | 893 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 676 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 893 023.00 | 11 431.00 | 4 606 248.00 | 893 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 821 572.00 | | 854 468.00 | 14 821 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 598.00 | | 2 415 104.00 | 3 095 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 467 989.00 | | 3 665 401.00 | 375 467 989.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 778 305.00 | 3 379 771.00 | 2 211.00 | 10 778 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 476 360.00 | 3 150 487.00 | | 8 476 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 944.00 | 229 284.00 | 2 211.00 | 2 301 944.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 873 373.00 | 819 486.00 | 82 700.00 | 1 873 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000 000.00 | 11 200 000.00 | 3 000 000.00 | 30 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 133 666.00 | 11 200 000.00 | 3 000 000.00 | 36 133 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 007 040.00 | 12 019 486.00 | 3 082 700.00 | 38 007 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 200 000.00 | 3 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819 485.00 | 82 700.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 53 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 53 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 927 505.00 | 8 927 505.00 | | 8 927 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 764.00 | 1 311 764.00 | | 1 311 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 817.00 | 435 817.00 | | 435 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096 565.00 | 1 096 565.00 | | 1 096 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 872.00 | 138 872.00 | | 138 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
UP Prêts | 141 258 436.00 | | 141 258 436.00 | 141 258 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281 980.00 | | 1 281 980.00 | 1 281 980.00 |
UX Autres créances clients | 12 687 796.00 | 12 687 796.00 | | 12 687 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 529 565.00 | 1 529 565.00 | | 1 529 565.00 |
VC Groupe et associés | 268 827 120.00 | 268 827 120.00 | | 268 827 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 938.00 | 1 252 938.00 | | 1 252 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 625 000.00 | 49 300 000.00 | 355 325 000.00 | 404 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 898 655.00 | 138 898 655.00 | | 138 898 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 500 000.00 | | | 102 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 205 641.00 | 1 205 641.00 | | 1 205 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211 859.00 | 2 211 859.00 | | 2 211 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 118 719.00 | 286 578 303.00 | 142 540 416.00 | 429 118 719.00 |
VW T.V.A. | 376 581.00 | 376 581.00 | | 376 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 206 823.00 | 201 881 823.00 | 395 325 000.00 | 610 206 823.00 |