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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 995.00 | 2 505.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 092.00 | 41 549.00 | 7 544.00 | 49 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 468.00 | 42 543.00 | 56 925.00 | 99 468.00 |
BT Marchandises | 913 012.00 | 79 486.00 | 833 527.00 | 913 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 005.00 | 3 800.00 | 38 206.00 | 42 005.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CF Disponibilités | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 068.00 | 83 285.00 | 915 783.00 | 999 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 537.00 | 125 828.00 | 972 708.00 | 1 098 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DH Report à nouveau | 469 107.00 | | | 469 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
DL TOTAL (I) | 662 765.00 | | | 662 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 943.00 | | | 309 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 708.00 | | | 972 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 943.00 | | | 309 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 120.00 | | 2 357 120.00 | 2 357 120.00 |
FG Production vendue services | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 289.00 | | 2 359 289.00 | 2 359 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 945.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 073.00 | | | -11 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 517.00 | | | 2 393 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 148.00 | | | 2 322 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 31 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 99 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 685.00 | 1 863.00 | | 39 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 685.00 | 1 863.00 | | 39 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 452.00 | 9 034.00 | | 70 452.00 |
6T Sur comptes clients | 11 977.00 | 2 911.00 | 11 089.00 | 11 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 429.00 | 11 945.00 | 11 089.00 | 82 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 429.00 | 11 945.00 | 11 089.00 | 82 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 945.00 | 11 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
UX Autres créances clients | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
VW T.V.A. | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 942.00 | 309 942.00 | | 309 942.00 |