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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 074.00 | 53 305.00 | 33 769.00 | 87 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 562.00 | 56 805.00 | 65 758.00 | 122 562.00 |
BT Marchandises | 1 218 440.00 | 167 216.00 | 1 051 225.00 | 1 218 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 150.00 | 1 375.00 | 74 775.00 | 76 150.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 267 761.00 | | 267 761.00 | 267 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 413.00 | 168 590.00 | 1 395 823.00 | 1 564 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 975.00 | 225 395.00 | 1 461 581.00 | 1 686 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 638 813.00 | | | 638 813.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | 796 754.00 | | | 796 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 721.00 | | | 527 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 827.00 | | | 664 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 580.00 | | | 1 461 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 827.00 | | | 424 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 721.00 | | 1 790 721.00 | 1 790 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 721.00 | | 1 790 721.00 | 1 790 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 197.00 | | | 1 825 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 256.00 | | | 1 788 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 460.00 | | 23 082.00 | 108 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 846.00 | 16 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 979.00 | 122 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 87 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 126.00 | | 23 082.00 | 64 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 516.00 | 5 422.00 | 133.00 | 51 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 016.00 | 5 422.00 | 133.00 | 48 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 570.00 | 78 646.00 | | 88 570.00 |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | 1 375.00 | 2 070.00 | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 640.00 | 80 021.00 | 2 070.00 | 90 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 640.00 | 80 021.00 | 2 070.00 | 90 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
UX Autres créances clients | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 118.00 | 274 118.00 | 240 000.00 | 514 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 199.00 | 95 199.00 | | 95 199.00 |
VW T.V.A. | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 827.00 | 424 827.00 | 240 000.00 | 664 827.00 |