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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 074.00 | 61 133.00 | 25 941.00 | 87 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 879.00 | 64 633.00 | 56 246.00 | 120 879.00 |
BT Marchandises | 1 109 286.00 | 180 736.00 | 928 549.00 | 1 109 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 179 138.00 | | 179 138.00 | 179 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 801.00 | 180 736.00 | 1 212 065.00 | 1 392 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 680.00 | 245 369.00 | 1 268 311.00 | 1 513 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 657 754.00 | | | 657 754.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 131.00 | | | 171 131.00 |
DL TOTAL (I) | 949 885.00 | | | 949 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 446.00 | | | 254 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 426.00 | | | 318 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 311.00 | | | 1 268 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 980.00 | | | 153 980.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 844.00 | | 1 940 844.00 | 1 940 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 844.00 | | 1 940 844.00 | 1 940 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 811.00 | | | 2 078 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 679.00 | | | 1 907 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 131.00 | | | 171 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 562.00 | | | 122 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 15 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 120 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 805.00 | 7 828.00 | | 56 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 305.00 | 7 828.00 | | 53 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UX Autres créances clients | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 446.00 | 90 000.00 | 164 446.00 | 254 446.00 |
VI Groupe et associés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 684.00 | 119 684.00 | | 119 684.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 428.00 | 153 982.00 | 164 446.00 | 318 428.00 |