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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 126.00 | 48 016.00 | 16 110.00 | 64 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 460.00 | 51 516.00 | 56 943.00 | 108 460.00 |
BT Marchandises | 1 140 965.00 | 88 570.00 | 1 052 395.00 | 1 140 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 083.00 | 2 070.00 | 57 013.00 | 59 083.00 |
BZ Autres créances | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 332.00 | 90 640.00 | 1 143 691.00 | 1 234 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 791.00 | 142 157.00 | 1 200 635.00 | 1 342 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DH Report à nouveau | 603 902.00 | 570 157.00 | | 603 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 620.00 | 51 745.00 | | 51 620.00 |
DL TOTAL (I) | 777 813.00 | 744 192.00 | | 777 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 483.00 | 167 640.00 | | 198 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437.00 | 9 137.00 | | 9 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 811.00 | 115 271.00 | | 116 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 640.00 | 96 131.00 | | 87 640.00 |
EA Autres dettes | 10 451.00 | 4 477.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 822.00 | 392 654.00 | | 422 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 635.00 | 1 136 846.00 | | 1 200 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 922.00 | | | 384 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 417.00 | | 2 285 417.00 | 2 285 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 417.00 | | 2 285 417.00 | 2 285 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 010.00 | 15 407.00 | | 15 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 632.00 | 8 556.00 | | 10 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 228.00 | 8 556.00 | | 17 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 103.00 | 13 848.00 | | 37 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 103.00 | 13 848.00 | | 37 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 875.00 | -5 292.00 | | -19 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 001.00 | 2 297 387.00 | | 2 327 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 381.00 | 2 245 643.00 | | 2 275 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 620.00 | 51 745.00 | | 51 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 781.00 | 7 639.00 | | 5 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 689.00 | | 15 770.00 | 92 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 092.00 | | 15 033.00 | 49 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 097.00 | | 737.00 | 25 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 545.00 | 2 799.00 | | 48 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 217.00 | 2 799.00 | | 45 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 811.00 | 116 811.00 | | 116 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
UX Autres créances clients | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VB T. V. A. | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 935.00 | 13 332.00 | 13 603.00 | 26 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 548.00 | 147 251.00 | 24 297.00 | 171 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
VW T.V.A. | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 822.00 | 384 922.00 | 37 900.00 | 422 822.00 |