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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 328.00 | 172.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 092.00 | 45 218.00 | 3 875.00 | 49 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 689.00 | 48 546.00 | 44 144.00 | 92 689.00 |
BT Marchandises | 1 096 339.00 | 85 767.00 | 1 010 573.00 | 1 096 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 442.00 | 7 179.00 | 61 263.00 | 68 442.00 |
BZ Autres créances | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 185 648.00 | 92 946.00 | 1 092 702.00 | 1 185 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 338.00 | 141 492.00 | 1 136 846.00 | 1 278 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DH Report à nouveau | 570 157.00 | 524 475.00 | | 570 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 745.00 | 63 683.00 | | 51 745.00 |
DL TOTAL (I) | 744 192.00 | 710 448.00 | | 744 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 640.00 | 111 291.00 | | 167 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 137.00 | 4 637.00 | | 9 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 271.00 | 103 455.00 | | 115 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 131.00 | 85 546.00 | | 96 131.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | 10 264.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 654.00 | 315 192.00 | | 392 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 846.00 | 1 025 640.00 | | 1 136 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 315 192.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 816.00 | | 2 262 816.00 | 2 262 816.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 816.00 | | 2 262 816.00 | 2 262 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 407.00 | 1 005.00 | | 15 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 556.00 | 4 695.00 | | 8 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556.00 | 8 494.00 | | 8 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 848.00 | 11 220.00 | | 13 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 848.00 | 11 220.00 | | 13 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | -2 726.00 | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 387.00 | 2 375 796.00 | | 2 297 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 643.00 | 2 312 114.00 | | 2 245 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 745.00 | 63 683.00 | | 51 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 639.00 | 12 127.00 | | 7 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 917.00 | 25 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 92 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 426.00 | 4 341.00 | | 81 426.00 |
6T Sur comptes clients | 584.00 | 6 595.00 | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 010.00 | 10 936.00 | | 82 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 010.00 | 10 936.00 | | 82 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 271.00 | 115 271.00 | | 115 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
UX Autres créances clients | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
VW T.V.A. | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 655.00 | 392 655.00 | | 392 655.00 |