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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 3 799.00 | 427.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 237 723.00 | | 237 723.00 | 237 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 596.00 | 41 721.00 | 25 875.00 | 67 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 285.00 | 45 520.00 | 267 765.00 | 313 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 864.00 | 2 264.00 | 86 601.00 | 88 864.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 100.00 | 4 180.00 | 281 920.00 | 286 100.00 |
CF Disponibilités | 167 473.00 | | 167 473.00 | 167 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 835.00 | 6 444.00 | 546 391.00 | 552 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 120.00 | 51 964.00 | 814 155.00 | 866 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 615 055.00 | 656 876.00 | | 615 055.00 |
DH Report à nouveau | | -40 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 397.00 | -1 481.00 | | 27 397.00 |
DL TOTAL (I) | 650 922.00 | 623 525.00 | | 650 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 101.00 | 29 414.00 | | 72 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 493.00 | 5 555.00 | | 27 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 338.00 | 20 014.00 | | 36 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 415.00 | 18 792.00 | | 26 415.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 2 867.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 234.00 | 76 642.00 | | 163 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 155.00 | 700 167.00 | | 814 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 067.00 | | 215 067.00 | 215 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 067.00 | | 215 067.00 | 215 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 465.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 465.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -465.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 747.00 | 239 815.00 | | 236 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 351.00 | 241 295.00 | | 209 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 397.00 | -1 481.00 | | 27 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 209.00 | | 3 076.00 | 310 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 873.00 | | 2 075.00 | 239 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 596.00 | | 1 001.00 | 66 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 736.00 | 11 785.00 | | 33 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 1 649.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 586.00 | 10 136.00 | | 31 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 750.00 | 41 800.00 | 120 750.00 | 120 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 075.00 | 6 444.00 | 12 075.00 | 12 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 075.00 | 6 444.00 | 12 075.00 | 12 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 100.00 | 10 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VI Groupe et associés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
VW T.V.A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 234.00 | 163 234.00 | | 163 234.00 |