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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 152 772.00 | | 152 772.00 | 152 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 842.00 | 39 789.00 | 39 053.00 | 78 842.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 543.00 | 44 015.00 | 331 528.00 | 375 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 602.00 | 2 264.00 | 96 338.00 | 98 602.00 |
BZ Autres créances | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 502.00 | 752.00 | 160 750.00 | 161 502.00 |
CF Disponibilités | 181 577.00 | | 181 577.00 | 181 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 809.00 | 3 015.00 | 468 794.00 | 471 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 352.00 | 47 030.00 | 800 322.00 | 847 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 609 678.00 | 627 103.00 | | 609 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 12 576.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 618 547.00 | 648 148.00 | | 618 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 344.00 | 180 732.00 | | 77 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | 7 255.00 | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 21 845.00 | | 40 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 666.00 | 19 861.00 | | 21 666.00 |
EA Autres dettes | 8 291.00 | 4 541.00 | | 8 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 775.00 | 234 234.00 | | 181 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 322.00 | 882 382.00 | | 800 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 097.00 | 234 234.00 | | 113 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 473.00 | 180 732.00 | | 49 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 147.00 | | 7 458.00 | 482 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 287.00 | 136 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 063.00 | 375 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 016.00 | 156 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 760.00 | 81 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 013.00 | | | 189 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 393.00 | | 4 208.00 | 92 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 740.00 | | 3 250.00 | 200 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 227.00 | 17 547.00 | 14 760.00 | 41 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 001.00 | 17 547.00 | 14 760.00 | 37 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431.00 | 321.00 | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | 321.00 | | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694.00 | 321.00 | | 2 694.00 |
UG ‐ Financières | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 871.00 | 8 666.00 | 19 205.00 | 27 871.00 |
VI Groupe et associés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 183.00 | 129 155.00 | 136 028.00 | 265 183.00 |
VW T.V.A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 775.00 | 113 097.00 | 68 677.00 | 181 775.00 |