| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 152 772.00 | | 152 772.00 | 152 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 561.00 | 24 749.00 | 55 812.00 | 80 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 426.00 | | 133 426.00 | 133 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 410.00 | 28 974.00 | 442 436.00 | 471 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 169.00 | 2 264.00 | 75 906.00 | 78 169.00 |
BZ Autres créances | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 397.00 | 10 342.00 | 170 055.00 | 180 397.00 |
CF Disponibilités | 193 706.00 | | 193 706.00 | 193 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 717.00 | 12 606.00 | 473 111.00 | 485 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 127.00 | 41 580.00 | 915 546.00 | 957 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 589 077.00 | 609 678.00 | | 589 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 552.00 | 399.00 | | -1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 595 995.00 | 618 547.00 | | 595 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 099.00 | 77 344.00 | | 111 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 12 153.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 399.00 | 40 475.00 | | 42 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 320.00 | 21 666.00 | | 32 320.00 |
EA Autres dettes | 114 505.00 | 8 291.00 | | 114 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 400.00 | 21 846.00 | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 551.00 | 181 775.00 | | 319 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 546.00 | 800 322.00 | | 915 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 551.00 | 113 097.00 | | 319 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 894.00 | 49 473.00 | | 56 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 035.00 | | 154 035.00 | 154 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 035.00 | | 154 035.00 | 154 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 719.00 | 1 330.00 | | 36 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 1 154.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 533.00 | 32 016.00 | | 35 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 393.00 | 36 497.00 | | 36 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -35 167.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 1 477.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 918.00 | 223 616.00 | | 200 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 470.00 | 223 217.00 | | 202 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 552.00 | 399.00 | | -1 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 543.00 | | 234 589.00 | 375 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 722.00 | 233 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 722.00 | 471 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 80 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 997.00 | | | 156 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 842.00 | | 66 719.00 | 81 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 703.00 | | 167 870.00 | 136 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 015.00 | 14 427.00 | 29 467.00 | 44 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 789.00 | 14 427.00 | 29 467.00 | 39 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 752.00 | 9 912.00 | 321.00 | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | 9 912.00 | 321.00 | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | 9 912.00 | 321.00 | 3 015.00 |
UG ‐ Financières | | 9 912.00 | 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 426.00 | 133 426.00 | | 133 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 195.00 | 245 195.00 | | 245 195.00 |
VW T.V.A. | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 551.00 | 319 551.00 | | 319 551.00 |