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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 184 788.00 | | 184 788.00 | 184 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 393.00 | 37 001.00 | 55 392.00 | 92 393.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 199 750.00 | | 199 750.00 | 199 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 147.00 | 41 227.00 | 440 920.00 | 482 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 418.00 | 2 264.00 | 69 154.00 | 71 418.00 |
BZ Autres créances | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 125.00 | 431.00 | 222 695.00 | 223 125.00 |
CF Disponibilités | 109 894.00 | | 109 894.00 | 109 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 157.00 | 2 694.00 | 441 462.00 | 444 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 303.00 | 43 921.00 | 882 382.00 | 926 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 627 103.00 | 615 452.00 | | 627 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 576.00 | 46 651.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 648 148.00 | 670 573.00 | | 648 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 732.00 | 45 113.00 | | 180 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | 9 792.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 845.00 | 30 575.00 | | 21 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 861.00 | 37 165.00 | | 19 861.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 8 610.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 234.00 | 131 254.00 | | 234 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 382.00 | 801 827.00 | | 882 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 732.00 | 40 518.00 | | 180 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 688.00 | | 196 688.00 | 196 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 688.00 | | 196 688.00 | 196 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 14 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 14 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 935.00 | 11 939.00 | | 52 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 156.00 | 11 939.00 | | 53 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 156.00 | 2 061.00 | | -52 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 9 985.00 | | 4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 343.00 | 223 831.00 | | 205 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 768.00 | 177 180.00 | | 192 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 576.00 | 46 651.00 | | 12 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 932.00 | | 280 250.00 | 381 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 250.00 | 200 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 035.00 | 482 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 935.00 | 189 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 850.00 | 92 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 948.00 | | | 241 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 280 250.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 112.00 | 15 965.00 | 8 850.00 | 34 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 886.00 | 15 965.00 | 8 850.00 | 29 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431.00 | | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 750.00 | 199 750.00 | | 199 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 732.00 | 180 732.00 | | 180 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 692.00 | 310 692.00 | | 310 692.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 234.00 | 234 234.00 | | 234 234.00 |