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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 237 723.00 | | 237 723.00 | 237 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 243.00 | 29 886.00 | 71 357.00 | 101 243.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 932.00 | 34 112.00 | 347 820.00 | 381 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 714.00 | 2 264.00 | 72 451.00 | 74 714.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 125.00 | 431.00 | 222 695.00 | 223 125.00 |
CF Disponibilités | 146 753.00 | | 146 753.00 | 146 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 701.00 | 2 694.00 | 454 007.00 | 456 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 633.00 | 36 806.00 | 801 827.00 | 838 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 615 452.00 | 615 055.00 | | 615 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 651.00 | 27 397.00 | | 46 651.00 |
DL TOTAL (I) | 670 573.00 | 650 922.00 | | 670 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 113.00 | 72 101.00 | | 45 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 792.00 | 27 493.00 | | 9 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | 36 338.00 | | 30 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 165.00 | 26 415.00 | | 37 165.00 |
EA Autres dettes | 8 610.00 | 886.00 | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 254.00 | 163 234.00 | | 131 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 827.00 | 814 155.00 | | 801 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 518.00 | 58 510.00 | | 40 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 520.00 | | 197 520.00 | 197 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 520.00 | | 197 520.00 | 197 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 939.00 | 180.00 | | 11 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | -180.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | -1 320.00 | | 9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 831.00 | 236 747.00 | | 223 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 180.00 | 209 351.00 | | 177 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 651.00 | 27 397.00 | | 46 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 285.00 | | 103 647.00 | 313 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 381 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 136 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 948.00 | | | 241 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 596.00 | | 103 647.00 | 67 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 520.00 | 11 653.00 | 23 061.00 | 45 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 427.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 721.00 | 11 226.00 | 23 061.00 | 41 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 180.00 | | 3 750.00 | 4 180.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 444.00 | | 3 750.00 | 6 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 444.00 | | 3 750.00 | 6 444.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VI Groupe et associés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
VW T.V.A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |